月日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值，涨%

证券之星消息，6月19日，中银利享定期开放债券最新单位净值为1.0181元，累计净值为1.2631元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨2.99%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银利享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.02%，无现金类资产。

该基金的基金经理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.44%。

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