基金持有成本和单位净值

基金持有单价的计算通常涉及到净资产值（Net Asset Value, NAV）和基金总份额。NAV是基金的总资产减去负债后所得的净值，而基金的总份额则是指已发行的全部基金份额。基金的持有单价就是基金的NAV除以总份额。

下面是计算基金持有单价的公式：

\[

\text{基金持有单价} = \frac{\text{基金净资产值}}{\text{基金总份额}}

\]

其中，

基金净资产值（NAV）是指基金公司根据其所持有的所有证券、资产以及其他投资，扣除负债后的净值。通常，基金公司会每日计算NAV。

基金总份额是指基金公司发行的全部基金份额的总和。这个数字通常也是每日更新的，因为基金的份额可能会随着投资者的买卖而变化。

以日常实际运作为例，一般来说，投资者可以在基金公司或相关金融平台上查询基金的最新NAV和总份额信息。使用上述公式，就可以计算出基金的持有单价。

举个例子，如果某基金的净资产值为1亿美元，总份额为1000万份，那么该基金的持有单价就是：

\[

\text{持有单价} = \frac{1,000,000,000}{10,000,000} = 100\text{美元/份}

\]

这意味着每份基金的价值为100美元。当投资者购买基金时，他们会以这个价格购买份额。